易方达深证100ETF联接A基金2022年四季报点评_天天简讯

一、基金基本情况概述

【资料图】

易方达深证100ETF联接A(110019)成立于2009年12月1日，四季度最新规模12.08亿元。济安金信三年期评级为4星。

基金经理刘树荣拥有6.7年的基金投资经历，2017年7月18日正式接受易方达深证100ETF联接A基金管理，任职期间回报为48.45%，位居同类684只基金中第303名。

刘树荣现管理27只产品（包括A类和C类），管理总规模为855.17亿元，平均年化回报为5.41%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为1.70%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名1176位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，易方达深证100ETF联接A基金的总资产为13.79亿元。较上一期12.89亿元变化了0.90亿元，环比变化了6.95%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

易方达深证100ETF联接A基金的持有人数为62978人，机构投资占比为0.48%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达0.44%。较上一期环比变化了91.30%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为0.15%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

易方达深证100ETF联接A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为11.24%，上一期换手率为22.67%。历史换手率最高为2020年12月31日，高达35.54%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

本基金为易方达深证100ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达深证100ETF跟踪深证100指数,该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100只股票组成。 2022年四季度,面对疫情防控新形势和经济社会发展稳定的新任务,我国主动应对超预期因素冲击,进一步优化疫情防控措施,陆续推出房地产市场金融支持政策和扩大内需战略规划纲要等一系列重大政策举措,有效防范化解重大风险,保持了经济社会大局稳定。从结构上看,传统经济板块中,受益于国内经济复苏和监管政策调整,金融、地产等行业的业绩压力得到缓解,能源行业的基本面边际改善;新兴经济板块中,消费行业随着防疫措施优化开始重拾信心,医药行业的集采风险有所释放,互联网行业逐渐步入规范化发展的新阶段。整体来看,A股市场在四季度整体维持区间震荡格局,不同的行业板块表现出现明显分化。深证100指数作为深市旗舰,大盘成长指数,行业分布较为均衡,主要权重行业为电力设备、电子、食品饮料、医药生物、家用电器。2022年四季度,深证100指数上涨1.9%。 对于大多数投资者而言,由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多变性,个股选择难度大,这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下,指数基金通过固定选股规则和定期调整机制,不仅实现了成份股的新陈代谢,保持了指数基金的长期活力,而且通过每期的吐故纳新,大市值龙头公司沉淀下来,成为指数市值及盈利的中坚力量,进而提升了指数整体的稳定性,也在一定程度上提升了投资者的投资体验和长期持股信心。 深证100指数基期为2002年12月31日,截至本季末,已发布20年。指数经过20年新陈代谢,已经成长为深市旗舰指数,是深交所“1+2”核心指数的重要组成部分。深证100指数汇聚深市主板和创业板龙头企业,创新成长属性突出,市场化蓝筹特征鲜明,长期业绩较为突出,是投资者分享中国实体经济发展红利的优质工具。深证100ETF是深市首只上市的ETF,也是易方达管理的第一只ETF产品,已平稳运行16年,已成为深市核心资产的重要配置工具。本报告期内,深交所于2022年12月12日上市深证100ETF期权,是管理深市创新蓝筹股票市场风险的重要工具,本基金为期权挂钩标的。此次ETF期权的平稳推出,有利于进一步引导资金增加对“蓝筹+创新”双重属性的股票、尤其是深证100ETF的配置,助力优质上市公司吸引稳定的中长期投资群体、获得更好的成长发展机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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