二季报点评：东财证券保险C基金季度涨幅0.08%
来源：证券之星
发布日期：2023-07-27 17:36:35
(资料图片仅供参考)
日前东财证券保险C基金公布二季报，2023年二季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为0.08%。
从业绩表现来看，东财证券保险C基金过去一年净值涨幅为11.59%，在同类基金中排名149/1643，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.11%。而基金过去一年的最大回撤为-15.11%，成立以来的最大回撤为-32.75%。
从基金规模来看，东财证券保险C基金2023年二季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模7408.82万元变化了661.58万元，环比变化了8.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.68%，无债券类资产，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.02%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为14.04%。
基金十大重仓股如下：
东财证券保险C现任基金经理为姚楠燕。其中在任基金经理姚楠燕已从业3年又131天，2021年7月21日正式接手管理东财证券保险C，任职期间累计回报为-4.93%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财家电A（012461），季度净值涨幅为3.13%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,保持基金整体运行平稳。
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